Shrnutí
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 52. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $6,07M
- Pozic
- 52
- Dividendový výnos
- 1,21 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 12 %.
Na co si dát pozor
- 44 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $6,07M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $46,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,2 %
- 3 měsíce
- +6,8 %
- Letos
- +31 %
- 1 rok
- +34 %
- 3 roky
- +41 %
- Prům. market cap
- $82,0B
- P/E
- 15,9x
- Forward P/E
- 12,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 13,3x
- EV/EBITDA
- 8,6x
- Dividend yield
- 2,19 %
- ROIC
- 60,9 %
- ROE
- 23,2 %
- Hrubá marže
- 38,0 %
- Provozní marže
- 23,5 %
- Čistá marže
- 16,4 %
- Payout ratio
- 34,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,57
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,0 %
- 2 DIHF Sinclair Corporation DINO 2,8 %
- 3 APAPA Corporation APA 2,8 %
- 4 VLValero Energy Corporation VLO 2,6 %
- 5 COConocoPhillips COP 2,6 %
- 6 RRRange Resources Corporation RRC 2,5 %
- 7 CVChevron CVX 2,5 %
- 8 PRPermian Resources Corporation PR 2,4 %
- 9 OVOvintiv Inc. OVV 2,4 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 2,4 %
Pozic ve fondu: 52. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 44 %
- Průmysl 18 %
- Základní materiály 18 %
- Nemovitosti 14 %
- Zbytné spotřební zboží 3,8 %
- Ostatní 2,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 6,6 %
- Large cap 80 %
- Mid cap 14 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (44 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (80 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,21 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,36 na podíl, tedy 1,21 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $46,9K
- Podílů denně
- 1,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $46,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,9
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 53 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XO XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | Spojené státy | 0,35 % | $3,35B | +52 % | Vyplácí | 42 % |
FX FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,63 % | $407,6M | +51 % | Vyplácí | 41 % |
GU GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | Spojené státy | 0,94 % | $315,3M | +106 % | Vyplácí | 37 % |
PX PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | Spojené státy | 0,67 % | $98,5M | +52 % | Vyplácí | 35 % |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Spojené státy | 0,60 % | $140,0M | +51 % | Vyplácí | 32 % |
IE IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | Spojené státy | 0,37 % | $628,4M | +60 % | Vyplácí | 30 % |
