Povzetek
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Xtrackers. Število pozicij v njem: 416. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.
- Letni stroški
- 0,19 %
- Velikost sklada
- $79,4M
- Število pozicij
- 416
- Dividendni donos
- 0,99 %
- Deluje od
- 2018
Kaj govori v prid
- Stroški 0,19 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $79,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $110,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,0 %
- 3 meseci
- +4,8 %
- Letos
- +17 %
- 1 leto
- +21 %
- 3 leta
- +66 %
- 5 let
- +66 %
- Povpr. market cap
- $1,63T
- P/E
- 22,1x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 23,5x
- EV/EBITDA
- 15,3x
- Dividend yield
- 1,20 %
- ROIC
- 22,3 %
- ROE
- 49,7 %
- Bruto marža
- 53,9 %
- Poslovna marža
- 28,7 %
- Neto marža
- 25,7 %
- Payout ratio
- 26,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,82
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 65 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 5,4 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,0 %
- 3 MEMeta META 4,6 %
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,1 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 2,7 %
- 6 NVNvidia NVDA 2,6 %
- 7 VVisa V 2,2 %
- 8 WMWalmart WMT 2,2 %
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 2,1 %
- 10 AMAmazon AMZN 2,0 %
Število pozicij v skladu: 416. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 25 %
- Zdravstvo 14 %
- Finance 12 %
- Komunikacijske storitve 11 %
- Neciklične potrošne dobrine 9,4 %
- Drugo 28 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 2,1 %
- Bermudi 0,3 %
- Združeno kraljestvo 0,2 %
- Druge države 0,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 53 %
- Large cap 45 %
- Mid cap 2,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (25 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (53 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $19,00
- V 20 letih
- $944
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $19,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $944.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +11 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 10 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,99 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,18
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,68 na enoto, kar je 0,99 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $110,6K
- Enote na dan
- 1,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $110,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,1
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 26 %
- Precenjeno 62 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 62 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 65 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OM OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $4,76B | +19 % | Izplačuje | 65 % |
IU IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $991,8M | +27 % | Izplačuje | 61 % |
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $1,59B | +15 % | Izplačuje | 59 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $1,37B | +21 % | Izplačuje | 56 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33 % | $951,6M | +19 % | Izplačuje | 52 % |
QU QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $48,6B | +16 % | Izplačuje | 50 % |
