Shrnutí
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Innovator. Pozic uvnitř: 832. Deset největších tvoří 8,6 % fondu.
- Roční náklady
- 0,89 %
- Majetek fondu
- $95,5M
- Pozic
- 832
- Dividendový výnos
- 0,65 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,6 % fondu.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,89 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $95,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $408,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,5 %
- 3 měsíce
- -2,4 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +15 %
- Prům. market cap
- $6,05B
- P/E
- 14,7x
- Forward P/E
- 12,3x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 12,0x
- EV/EBITDA
- 10,2x
- Dividend yield
- 0,75 %
- ROIC
- -0,4 %
- ROE
- 9,0 %
- Hrubá marže
- 40,2 %
- Provozní marže
- -50,0 %
- Čistá marže
- -47,8 %
- Payout ratio
- 11,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,62
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 14 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 3,6 %
- 2 IWM US 06/30/27 P270 1,1 %
- 3 IWM US 09/30/27 P250 0,8 %
- 4 Cash & Other 0,5 %
- 5 CVCommvault CVLT 0,5 %
- 6 TETenable Holdings, Inc. TENB 0,5 %
- 7 SMSM Energy Company SM 0,5 %
- 8 VRVaronis Systems, Inc. VRNS 0,4 %
- 9 PBPBF Energy Inc. PBF 0,4 %
- 10 KOKodiak Sciences Inc. KOD 0,4 %
Pozic ve fondu: 832. Deset největších tvoří 8,6 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 19 %
- Finance 18 %
- Technologie 15 %
- Průmysl 13 %
- Zbytné spotřební zboží 9,9 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Řecko 0,2 %
- Irsko 0,2 %
- Austrálie 0,2 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Large cap 1,0 %
- Mid cap 70 %
- Small cap 28 %
- Micro cap 1,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Zdravotnictví (19 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $89,00
- Za 20 let
- $4 154
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $89,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 154.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Růst za poslední rok: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,65 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,21 na podíl, tedy 0,65 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $408,3K
- Podílů denně
- 13K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $408,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,7
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 14 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KB KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | Spojené státy | 0,79 % | $6,52M | - | Vyplácí | 66 % |
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,09 % | $732,1M | +18 % | Vyplácí | 57 % |
IW IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,39 % | $25,9M | -7,5 % | Vyplácí | 54 % |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,45B | +16 % | Vyplácí | 53 % |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,19 % | $75,5B | +16 % | Vyplácí | 53 % |
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $320,7M | +20 % | Reinvestuje | 52 % |
