Shrnutí
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Astoria. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 12 % fondu.
- Roční náklady
- 0,49 %
- Majetek fondu
- $255,2M
- Pozic
- 102
- Dividendový výnos
- 0,85 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 12 % fondu.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 23 %.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,49 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,4 %
- 3 měsíce
- +2,7 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +25 %
- 3 roky
- +85 %
- Prům. market cap
- $356,1B
- P/E
- 16,0x
- Forward P/E
- 14,0x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 11,5x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 1,64 %
- ROIC
- 18,8 %
- ROE
- 40,6 %
- Hrubá marže
- 49,3 %
- Provozní marže
- 24,0 %
- Čistá marže
- 17,8 %
- Payout ratio
- 26,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,06
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 54 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PTPTC PTC 1,4 %
- 2 MCMcKesson MCK 1,2 %
- 3 PAPaycom Software PAYC 1,2 %
- 4 CACardinal Health CAH 1,1 %
- 5 EOEOG Resources EOG 1,1 %
- 6 HAHasbro HAS 1,1 %
- 7 LMLockheed Martin LMT 1,1 %
- 8 EXExpand Energy Corporation EXE 1,1 %
- 9 XOExxon Mobil XOM 1,1 %
- 10 GEGen Digital GEN 1,1 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 12 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 38 %
- Finance 12 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Zdravotnictví 9,9 %
- Komunikační služby 9,7 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Nizozemsko 2,0 %
- Portoriko 1,0 %
- Irsko 1,0 %
- Ostatní země 2,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 31 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 2,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (38 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $49,00
- Za 20 let
- $2 370
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $49,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 370.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +23 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 23 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,85 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,36 na podíl, tedy 0,85 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,60M
- Podílů denně
- 37K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,60M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,0
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 34 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 45 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 45 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 54 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GQ GQQQ EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF | Spojené státy | 0,35 % | $172,4M | +20 % | Vyplácí | 39 % |
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,30 % | $2,82B | +14 % | Vyplácí | 39 % |
RO ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | Spojené státy | 0,19 % | $774,4M | +19 % | Vyplácí | 37 % |
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $47,4M | +12 % | Reinvestuje | 35 % |
IB IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $1,99B | +19 % | Reinvestuje | 35 % |
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,59B | +15 % | Vyplácí | 35 % |