Rezumat
Mackenzie Ivy Global Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Mackenzie. Poziții în interior: 41. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,82 %
- Mărimea fondului
- $25,2M
- Poziții
- 41
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2017
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 8,6 %.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,82 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Un fond mic, cu $25,2M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $51,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +3,9 %
- 3 luni
- +2,0 %
- Anul acesta
- +7,2 %
- 1 an
- +8,1 %
- 3 ani
- +53 %
- 5 ani
- +51 %
- Market cap mediu
- $677,7B
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 22,7x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 28,6x
- EV/EBITDA
- 16,7x
- Dividend yield
- 1,39 %
- ROIC
- 114,1 %
- ROE
- 28,0 %
- Marjă brută
- 51,1 %
- Marjă operațională
- 25,9 %
- Marjă netă
- 20,4 %
- Payout ratio
- 36,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,66
Medie ponderată a celor mai mari 34 companii, care reprezintă 87 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 MSMicrosoft MSFT 4,8 %
- 2 JNJohnson & Johnson JNJ 4,0 %
- 3 BRBerkshire Hathaway BRK-B 4,0 %
- 4 DHDanaher DHR 3,8 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,7 %
- 6 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 3,5 %
- 7 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 3,3 %
- 8 RECKITT BENCK GRP ORD 3,3 %
- 9 Compass Group PLC 3,3 %
- 10 ABAbbott Laboratories ABT 3,2 %
Poziții în fond: 41. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Bunuri de consum ciclice 21 %
- Servicii financiare 20 %
- Tehnologie 19 %
- Sănătate 15 %
- Industrie 11 %
- Altele 13 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 67 %
- Regatul Unit 13 %
- Franța 4,6 %
- Canada 3,0 %
- Alte țări 12 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 32 %
- Large cap 65 %
- Small cap 3,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 87 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum ciclice (21 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (67 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (65 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $82,00
- În 20 de ani
- $3.851
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $82,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.851.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +8,6 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 8,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $51,2K
- Unități de fond pe zi
- 1,2K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $51,2K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,3
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 6,7 %
- Evaluate corect 22 %
- Supraevaluate 71 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 71 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (34), care reprezintă 87 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VD VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $33,1B | -10 % | Plătește | 32 % |
OU OUSA ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,48 % | $729,7M | +12 % | Plătește | 30 % |
VD VDIG Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $31,4M | - | - | 30 % |
NP NPFE Elevation Series Trust - Npf Core Equity Etf | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $654,2M | - | Plătește | 29 % |
QL QLTY GMO US Quality ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $5,36B | +17 % | Plătește | 28 % |
QF QFF Qualivian Focus Fund ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $52,6M | - | - | 27 % |