Povzetek
Motley Fool Value Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Motley Fool. Število pozicij v njem: 102. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
- Letni stroški
- 0,50 %
- Velikost sklada
- $7,60M
- Število pozicij
- 102
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $7,60M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $58,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,0 %
- 3 meseci
- +5,7 %
- Letos
- +10,0 %
- Povpr. market cap
- $207,9B
- P/E
- 16,6x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 11,9x
- EV/EBITDA
- 11,6x
- Dividend yield
- 1,75 %
- ROIC
- 14,2 %
- ROE
- 23,2 %
- Bruto marža
- 51,8 %
- Poslovna marža
- 17,5 %
- Neto marža
- 13,9 %
- Payout ratio
- 29,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,28
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 XOExxon Mobil XOM 5,2 %
- 2 CVChevron CVX 5,1 %
- 3 BRBerkshire Hathaway BRK-B 4,9 %
- 4 DIDisney DIS 4,9 %
- 5 CVCVS CVS 4,8 %
- 6 CRSalesforce CRM 4,7 %
- 7 COCapital One Financial Corporation COF 4,5 %
- 8 TMT-Mobile US TMUS 4,5 %
- 9 BMBristol-Myers Squibb BMY 4,0 %
- 10 HCHCA Healthcare HCA 3,3 %
Število pozicij v skladu: 102. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 99 %
- Druge države 0,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 16 %
- Large cap 77 %
- Mid cap 7,1 %
- Small cap 0,6 %
- Micro cap 0,01 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (77 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $50,00
- V 20 letih
- $2416
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −8,5 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $58,3K
- Enote na dan
- 2,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $58,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,6
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 33 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 55 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 55 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 90 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NL NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | Združene države Amerike | 2,89 % | $243,0M | - | Izplačuje | 30 % |
MF MFIG Motley Fool Innovative Growth ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $33,8M | - | - | 25 % |
TM TMFX Motley Fool Next Index ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $36,7M | +11 % | Izplačuje | 25 % |
PN PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $546,7M | −5,9 % | Izplačuje | 22 % |
IT ITAN Sparkline Intangible Value ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $56,8M | +26 % | Izplačuje | 22 % |
PW PWV Invesco Large Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $1,56B | +22 % | Izplačuje | 21 % |