Tyson Food má optimální postavení pro vytěžení maxima ze zdražování potravin
Pojďme se podívat na aktuální situaci na trhu, kde hrozí recese. Zaměříme se na logiku a odpovězte si rovnou na otázku: Jaké zboží budou lidé potřebovat i v případě krajní nouze a zvednutí cen? Pokud je vaše odpověď potraviny a spotřební zboží, tak jste na stejné notě jako já. Dnes vám představím společnost Tyson Food $TSN-0.3% a také uvedu důvody, proč je ideální volbou pro nadcházející období.
Znáte společnost $TSN-0.3%?
S tím jak jdou náklady všech společností nahoru (především skrz zdražení ropy a energií), tak je více než jen jasné, že sektor potravin se bude muset postupně přizpůsobovat zdražování.
Ostatně jsme už svědky zdražování, které bohužel pro nakupující jen tak neskončí. V posledních dnech o zdražování potravin mluví především McDonald´s, Kraft Heinz a Tyson Food. Zdražování připisují především zdraženým nákladům a růstu mezd zaměstnanců.
Tyson Food $TSN-0.3%
Cena akcie činní 84,14$.
Tyson Foods je stěží první podnik, který by nás napadl, když přemýšlíme o ziskových spotřebitelských základních společnostech. Jedná se o známou značku a jak jistě víte, když je něco značkové, tak to taky stojí o něco víc peněz. $TSN-0.3% je druhým největším světovým zpracovatelem a prodejcem kuřecího, hovězího a vepřového masa.
Důvodem, proč je $TSN-0.3% v mém výběru, je to, že silné značky v atraktivních kategoriích produktů vytvářejí nejdůležitější konkurenční výhody pro jakýkoli spotřebitelský obchod. Vzhledem k rostoucím inflačním tlakům mají navíc společnosti, které se těší nejvyšším cenovým prémiím, obvykle nejlepší pozici k tomu, aby si udržely vysokou návratnost kapitálu.
Dalším důvodem proč favorizuju $TSN-0.3% je i tento graf, který ukazuje změny v indexu spotřebitelských cen, které se výrazně lišily v rámci kategorie potravin. Jak vidíme v grafu níže, 12měsíční změny do dubna letošního roku byly nejvyšší v kategorii masa, drůbeže, ryb a vajec.
Finanční záležitosti
Společnost Tyson Foods Inc. dosáhla silných výsledků za 1. čtvrtletí 2022, které představují působivý nárůst o 140 % v GAAP EPS a nárůst o 48 % z hlediska upraveného EPS ve srovnání s předchozím rokem. Firma také vykázala provozní zisk podle GAAP, který se meziročně zvýšil o 106 %, a upravený provozní zisk, který se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 40 %.
V 1. čtvrtletí 2022 se čistý zisk TSN ve srovnání s 1. čtvrtletím 2021 více než zdvojnásobil.
- Tyto dobré výsledky značí pouze oblibu společnosti, která zavčasu zdražila a tudíž i vytěžila maximum.
Proč je teda od začátku roku na -4%?
Příčina poklesu souvisela s omezeními dodavatelského řetězce a napjatým trhem práce. Růst cen byl způsoben především vyššími vstupními náklady.
Podle mého názoru je v inflačním prostředí s rychle rostoucími vstupními náklady zásadní, aby firma měla dostatečnou cenovou sílu, aby tato zvýšení nákladů přenesla na zákazníky. V loňském roce $TSN-0.3% prokázala, že je toho schopna a dokonce dosáhla kumulativního nárůstu objemu o 0,3% ve všech segmentech. Díky tomu je Tyson Foods Inc. vynikající obrannou volbou v tomto prostředí.
- Pokud hledáte defenzivní a méně volatilní jméno, tak je právě společnost $TSN-0.3% vhodnou volbou pro vás.
Strategické iniciativy, které činí společnost Tyson Foods Inc. atraktivní
Do roku 2024 si firma klade za cíl ušetřit více než 1 miliardu dolarů zlepšením produktivity, z čehož více než 30% se předpokládá do konce fiskálního roku 2022. Existují tři hlavní oblasti, které přispějí k udržitelnosti úspor produktivity:
1.) Automatizace: zaměření na vykostění kuřat
2.) Digitální řešení: implementace nástrojů pro snímání poptávky s cílem zlepšit dodavatelské řetězce
3.) Provozní a funkční excelence a agilita: provádění iniciativ v oblasti produktivity závodu a nový program zadávání zakázek
Kromě toho je $TSN-0.3% odhodlána zůstat klíčovým hráčem a lídrem na trhu v odvětví balených potravin. Za tímto účelem má firma v úmyslu zlepšit své produktové portfolio a zvýšit svou kapacitu, aby vyhověla rostoucí poptávce. Společnost Tyson Foods je také odhodlána stát se konkurenceschopnější v segmentu kuřat. Zlepšení konkurenceschopnosti zahrnuje dosažení rozpětí ziskové marže 5-7% do druhé poloviny roku 2022 a zvýšení míry líhnutí.
Dividendy
- Aktuálně $TSN-0.3% vyplácí dividendu ve výši 2,19%.
Pro investory, kteří se zajímají o dividendy, je důležité ukázat, že $TSN-0.3% v posledním desetiletí neustále zvyšuje své výplaty. 5 letá míra růstu dividendy byla přibližně 19,3%.
- Společnost se také může pyšnit sérií 5 let v řadě, kdy zpětně odkupuje akcie, což je skvělá zpráva pro investory, kteří zde drží podíl.
- Zaujala vás společnost $TSN-0.3% ?
Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.
Mám něco málo v General Mills, TSN tolik neznám, takže bych se na ně mohl podívat a zjistit jak velká je to konkurence;)
Bulios Black
This user has access to exclusive content, tools and features of the Bulios platform thanks to their subscription.
I kdyby k recesi došlo tak tsn má za sebou sérii comebacků, kdy po propadech rozjíždí slušnou rallye. Defenzivní výběr s udržitelnou dividendou, za mě v pořádku.
Bulios Black
This user has access to exclusive content, tools and features of the Bulios platform thanks to their subscription.
Otázkou bude jak moc mohou ještě náklady vzrůstat a jak moc budou ochotni zákazníci připlácet za maso.
Bulios Black
This user has access to exclusive content, tools and features of the Bulios platform thanks to their subscription.
Uvidíme jak se jim podaří naplnit slova o snižování dluhu. Je to poslední dílek skládačky, který se musí vyřešit, než nastoupím do pozice pro nákup.