Včera $T+0.6% reportovaly výsledky. Na úrovni očištěného zisku na akcii společnost překonala analytická predpoklady, ale výnosy nepřekonaly. Hodně se tu řešila, zda přikoupit nebo ne vzhledem k aktuální ceně.
Vím, že řadě z vás možná propady $T+0.6% a $VZ-0.5% v posledních dnech připadají lákavé vzhledem k dividendě apod., ale i když nechci nikomu radit, tak bych byl tady velice opatrný a dvakrát si rozmyslel tuto investici. Proč?
Ono třeba u $T+0.6% moc nechápu ten zájem investorů. K čemu mi je pěkná dividenda když jdou výsledky do háje poslední kvartály?
$VZ-0.5% a $T+0.6% dnes krvácí. 🔴
Využiju skvělé novinky na Buliosu a ocituji flash news:
Verizon, AT&T, Lumen - Většina telekomunikačních společností zaznamenává pokles protože se objevila zpráva, že instalovaly potenciálně nebezpečné kabely pokryté olovem na sloupy, do půdy a pod vodu. Pravděpodobně tak budou muset podniknout nákladné kroky k urovnání.
Takhle veliké dilema jsem… zobrazit více
Za mě je to modlení se k něčemu co asi úplně nenastane. Nikdo z trojky hlavních US telekomů ($T+0.6% $VZ-0.5% $TMUS+0.3% ) neurve nějaký zásadní růst zákazníků nebo ARPU, jenom se zákazníci čas od času přelévají podle toho kdo zrovna na chvíli nabídne super tarif, dluhy rostou protože výstavba a údržba telco infrastruktury je drahá, výrazně škrtat v nákladech nikdo moc taky nehodlá, v momentě kdy by manažerským rozhodnutím jakkoliv šáhli na dividendu tak ty stocky tankujou jak Titanic. Pro mě je to dobrá lekce v tom nebýt "yield chaser".
Jak tak dneska sleduju, tak se zatím nic moc neděje, ale totéž se nedá říct o predikcích a změnách ratingů, se kterýma se dnes doslova roztrhl pytel.
Podívejme se na ty nejzajímavější 👇
Uvidíme kam až se dostanou akcie $AAPL+0.0%. Ale akcie $AAPL+0.0% zatím držím a nemám v plánu prodávat.
Hele některým tu asi praskne žilka, ale já $T+0.6% přikupuju. To je naprosto neuvěřitelně luxusní cena. Ziskovost se vrátí, marže se zvýší a cashflow (možná mírně sníženou) dividendu pokryje. Co myslíte vy? Přikupuje někdo se mnou?
Aby som bol objektívny, doplním môj predchádzajúci komentár. Ja by som do tejto spoločnosti neinvestoval z viacerých dôvodov, ale ak by som držal akcie tejto spoločnosti, tak by som na týchto úrovniach nepredával. Ak bude druhý kvartál a vyhliadky pre tento rok taký ako manažment tvrdí, môžeme vidieť zotavenie ceny akcií pokojne aj na 20$ v najbližších mesiacoch, kde by som už ale akcie predal. Hlavne si musíte uvedomiť, že cena nie je úplne podstatná. Cena je to, čo platíte, ale musíte sa pozerať akú hodnotu dostanete. Po dvoch zníženiach dividendy vyzerá byť dividenda nateraz v bezpečí, ale to sa tiež dozvieme neskôr - možno až koncom tohto roka. Ich astronomický dlh by som pri dnešných úrokových sadzbách nebral ako úplnú tragédiu, lebo väčšina ich dlhu je momentálne zaťažená 4,1% úrokom, čo nie je až také zlé číslo, keď vidíme aké sú dnešné úrokové sadzby.
Prečo by som ale ja neinvestoval do tejto spoločnosti sú hlavne tieto dôvody:
- astronomický dlh (135 miliard)
- vysoko konkurenčný biznis (dnes poskytuje mobilné a internetové služby hocikto)
- nedržia krok s konkurenciou
- obrovské náklady na obhospodárenie a rozširovanie aktuálnej infraštruktúry
- nevidím budúcnosť v tomto odvetví (masívne náklady na infraštruktúru - 20 miliard ročne, keď ich pravdepodobne v budúcnosti dokážu nahradiť satelitné technológie + vysoká konkurencia atď.)
Tak ako som už písal, predávať akcie dnes podľa mňa nemá zmysel. RSI (14) je na úrovni okolo 25, čo môže znamenať, že akcie sú v posledných dňoch pod tlakom a vyzerajú byť "prepredané". Momentálne vidím risk ďalšieho poklesu menší ako potenciálny zisk. Tak ako som tu písal niekomu, kto tu šortoval $PYPL+0.6% na cenách pri 60$, že je to úplne zbytočné riziko a naopak je to príležitosť kupovať (dnes je cena 72$ = krásnych 20%), tak si dnes myslím, že predávať na týchto úrovniach tiež nemá dnes zmyslel, aj keď cena môže ešte klesať a všetko bude záležať od najbližších výsledkov.
Disclaimer: na $T+0.6% jsem se nedávno spálil a prodal se ztrátou, takže nejsem úplně 100% objektivní
$T+0.6% má velmi pádné důvody proč je ta cena dole - nerůst, intenzivní konkurence, hora dluhu, doslova mizerné Q1 cashflow, které by nepokrylo ani dividendu, management u kterého jsou celkem otazníky jak si povede po tom předchozím což byli totální klauni atd.
Vlastně by mě nepřekvapilo kdybychom se po výsledcích podívali i na ceny kolem 14$. Ve hře je buď teď nebo v budoucnu i dividend cut což by cenu poslalo ještě níž. A nějaký katalyzátor toho aby se z toho stal turnaround a začalo to nějak zásadně růst (respektive škrábat se zpátky) upřímně nevidím. Sám pro sebe bych si $T+0.6% definoval jako value trap, ale třeba má někdo lepší analýzu :)
Tak jsem včera přiložil poměrně hezkou částku do $VZ-0.5%. Aktuálně mi nepřijde špatná ani $T+0.6%, pokud by ukázala, že je schopná se dostat ze špatné situace. Tam je ale času dost. Kupovali jste teď někdy Verizon? Nebo ještě čekáte na nižší cenu? Na kolik?
Na $T+0.6% jsem se nedávno celkem spálil. Za sebe říkám telekomy never again. Nestojí to za to. Ten byznys neroste (když vypotí 3% EPS growth tak je to zázrak), je celkem náročnej na CAPEX, všechny US telekomy mají kopec dluhu což při stávajících sazbách přestává být sranda, $T+0.6% bude dost na hraně se splněním celoročních cash flow cílů aby bylo schopné udržet dividendu na stávajících úrovních. Za mě po téhle zkušenosti jsou prostě mnohem lepší/kvalitnější byznysy na trhu kam směřovat pozornost a peníze než Verizony, AT&Tčka apod. Ale dle vkusu každého soudruha :)
Telekomunikační sektor je dlouhodobě mezi dividendovými investory oblíben. Zejména kvůli své vysoké a pravidelné dividendě a taky kvůli poměrně stabilnímu charakteru podnikání. Jeden hráč se ale ocitl v problémech.
Kanadské akcie jsou mezi investory velmi oblíbené. Tato ekonomika je totiž proslulá svojí stabilitou a zaměřením na dividendy. Ještě zajímavější může pro investory být fakt, že zde lze nalézt poměrně neznámé akcie. A na jednu takovou se zde podíváme.
Často se zde píše o dividendových akcií.
Zajímalo by mě, jaké dividendové akcie máte zařazené v portfoliu a případně zda byste chtěli ještě nějakou dividendovou akcii zařadit do svého portfolia.
Já mám v portfoliu akcie $CVS+0.3%, $MMM+0.4% a také poměrně dost akcií $MO+0.3%. Zatím mám v plánu tyto akcie nadále přikupovat. Ovšem chtěl bych do portfolia zařadit ještě pár… zobrazit více
Líbí se mi VOD, je dost dole a dividenda je tam kolem 11%.
Jaký konec podle vás čeká $T+0.6%?
Na bankrot bych to neviděl, ale spíše nějakou restrukturalizaci a lepší management. Bude to boj na hodně dlouho.
Amazon $AMZN+0.6% jedná o nabídce bezplatných mobilních služeb pro odběratele služby Prime v USA
Tato zpráva ihned negativně zasáhla telekomunikační akcie jako jsou $TMUS+0.3%, $VZ-0.5% a $T+0.6%.
Podle YahooFinance Amazon mluvil s bezdrátovými operátory o nabízení levných, nebo možná bezplatných celostátních mobilních telefonních služeb pro předplatitele Prime. Jednání už údajně… zobrazit více
Osobně se mi nelíbí to, jak Amazon a ostatní giganti doslova požírají jednotlivé segmenty, ale pro akcii je to skvělá zpráva
I $VZ-0.5% je dost vyklesaný. Oboje společnosti mají své mouchy, žádná není ideální. Ve Verizonu mám docela slušnou pozici, ale nevím, jestli chci přikupovat.
Tak jsem se včera nechal zlákat $T+0.6% za 17,8$. Vím, že @spicipes psal, že se jí zbavuje, ale nepřijde mi, že by to bylo tak žhavé a yield kolem 7 % mi přijde hodně atraktivní. Chtěl jsem sice zvětšit pozici ve Verizonu, ale ten se drží zatím zbytečně vysoko. Co vy a $T+0.6% 🤔
Vážení já mám žně! 🤑🚀 $T+0.6%, $VZ-0.5%, $TSLA+1.6% Moje top pozice všechny v propadu. Já mám další vánoce 😅 Přikupoval taky dneska někdo něco? 🤔 A jsem jediný, kdo má tuhle masochistickou radost, když vidí svoje portfolio v záplavě krve? 😁 Mám tušení, že běžný člověk by si ťukal na čelo 😁
Já jsem taky v dobré náladě. Pokud tahle nálada exploduje a pojedeme dolů - kam držím svoje shorty, tak budu happy😊
Jedna z nejrychleji rostoucích komunit investorů v Evropě
Komplexní data a informace k tisícům akcií z celého světa
Aktuální informace z trhů i jednotlivých firem
Vzdělání a výměna zkušeností mezi investory
Férové ceny, portfolio tracker, stock screener a další nástroje
Veškerá data poskytovaná na portálu Bulios slouží pouze k informačním účelům a nejsou určena k obchodování nebo investování. Zjistit více
© Bulios 2024
Zaregistroval jsem tuto debatu ale já i tak se držím zpět, protože moc teď tomuto sektoru nevěřím, mají to hrozně těžké, ohromnou konkurenci jak se vyvíjí technologie a oni musí jít s dobou, jinak prostě se nechytají, zatím nevidím ziskovost zde, spíše zadlužení. Ale to je samozřejmě jen můj názor, né doporučení. 😊